乌海市审计局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能、职责

二、部门机构设置及决算部门构成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）政府采购支出情况

（十一）机关运行经费支出情况

（十二）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职能、职责

（一）乌海市审计局是乌海市人民政府主管行政监督部门。

（二）贯彻执行国家和自治区有关审计工作的方针政策、法律法规、财经方面的审计法规、规章，并监督执行；组织领导、协调监督区级审计机关的业务工作。

（三）向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况，提出制订和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

（四）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：市本级财政预算执行情况和其他财政收支；各部门、事业单位及下属单位的财务收支；各区人民政府预算的执行情况和决算；国有金融机构的资产、负债和损益情况；市政府部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的收支；市政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支；其他法律、法规规定应由市审计局进行的审计。

（五）向市政府提交市本级预算执行情况的审计结果报告，受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

（六）组织实施对贯彻执行国家、自治区财经方针政策和宏观调腔措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；负责本级党政机关、审判机关、群众团体、事业单位、国有及国有控股企业单位的正职（或主持工作的副职）领导干部的任期经济责任审计；负责组织对国有及国有控股企业年度经济效益的评价工作；组织下级审计机关对党政领导干部进行任期经济责任审计；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

（七）与各区政府共同领导区级审计机关。

二、机构设置

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、综合督查科、法规审理科、财税金融税收审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、政府投资审计科、社会保障审计科、企业审计科、行政政法审计科、自然资源和生态环境审计科、经济责任审计局。本部门无下属单位。

（二）从决算部门构成看，纳入本部门2020年度部门汇总决算编制范围的预算部门共计1家，详细情况见表：

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）2020年度收入决算总计1456.78万元，与年初预算相比，收入总计增加445.54万元，上升44.09%。

表1.2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                                单位：万元                    

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1.行政运行决算数379.48万元，比年初预算数增加36.97万元，上升10.79%。主要原因：休假补贴未纳入年初预算。

2.机关服务决算数213.01，比年初预算数减少4.19万元，下降1.93%。主要原因：事业人员调出2人，人才引进3人，工资执行标准不同，产生差异。

3.审计业务决算数15.32万元，比年初预算数增加15.32万元，上升100%。主要原因：此项支出为2020年自治区审计专项业务经费，未纳入年初预算，故审计业务收入增加。

4.其他审计事务决算数504.86万元，比年初预算数增加261.86万元，上升107.76%。主要原因：2020年11月我部门收审计厅拨2021年审计项目专项经费229万元。

5.其他群众团体事务支出决算数8.49万元，与年初预算一致。

6.行政部门离退休决算数36.25万元，比年初预算数增加18.8万元，上升107.80%。主要原因：1名退休人员去世追加丧葬费抚恤金。

7.机关事业部门基本养老保险缴费支出决算数59.93万元，比年初预算数减少3.47万元，下降5.47%。主要原因：事业人员调出2人，人才引进3人，工资执行标准不同，产生差异。

8.机关事业部门职业年金缴费支出决算数18.66万元，比年初预算数减少18.74万元，下降59.14%。主要原因：部门2020年度退休3人职业年金做实，故机关事业部门职业年金缴费减少。

9.行政部门医疗决算数15.74万元，比年初预算数减少2.48万元，下降13.62%。主要原因：行政人员退休3人，调出1人。

10.事业部门医疗决算数13.95万元，比年初预算数减少1.5万元，下降9.71%。主要原因：事业人员调出2人，人才引进3人，工资执行标准不同，产生差异。

11.住房公积金决算数48.8万元，比年初预算数减少5.06万元，下降9.39%。主要原因：行政人员退休3人，调出1人，事业人员调出2人，人才引进3人，共计减少3人。

2020年度支出决算总计1456.78万元。与年初预算相比，支出总计增加445.54万元，上升44.06%。

表2.2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                                单位：万元                                   

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2020年度财政拨款收入决算总计1079.57万元。与年初预算相比，收入总计增加68.33万元，上升6.76%。

表3.2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

                                                                单位：万元                               

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计1079.57万元。与年初预算相比，支出总计增加68.33万元，上升6.76%。

表4.2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                                单位：万元                                   

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计1456.78万元，其中：本年收入合计1308.88万元，年初结转和结余147.9万元，与2019年度相比，收入总计增加77.72万元，上升5.97%。

表5.2020年收入决算数与2019年收入决算数对比分析表

                                                                单位：万元                                   

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1.拨入行政运行379.48万元，比上年收入增加54.99万元，上升16.95%。主要原因：调资晋级导致工资上涨，故行政运行收入增加。

2.拨入一般行政管理事务0万元，比上年收入减少100万元，下降100%。主要原因：2019年财政拨款修缮审计办公楼费用100万元，2020年无此款项，故一般行政管理事务收入减少。

3.拨入机关服务220.81万元，比上年收入减少11.67万元，下降5.19%。主要原因：2事业人员调出2人，人才引进3人，工资执行标准不同，产生差异，故机关服务收入减少。

4.拨入审计业务15.32万元，比上年收入增加53.33万元，下降66.46%。主要原因：2020年使用审计专项业务经费减少，故审计业务收入减少。

5.拨入其他审计事务504.86万元，比上年收入增加73.33万元，增加16.99%。主要原因：2020年收审计厅拨付修缮办公楼款229万元，故其他审计事务收入增加。

6.拨入其他群众团体事务支出8.49万元，比上年增加0.27万元，上升3.28%。主要原因：人员变动，故工会经费收入增多。

7.拨入行政部门离退休36.25万元，比上年增加16.86万元，增长86.95%。主要原因：2020年我部门一名退休人员去世，追加丧葬费及抚恤金，故行政部门离退休增多。

8.拨入机关事业部门基本养老保险缴费支出59.93万元，比上年减少7.32万元，下降10.88%。主要原因：行政人员退休3人，调出1人，事业人员调出2人，人才引进3人，共计减少3人，机关事业部门基本养老保险缴费收入减少。

9.拨入机关事业部门职业年金缴费支出12.96万元，比上年增加10.13万元，增长357.95%。主要原因：我部门2020年度共退休3人，机关事业部门职业年金缴费支出收入增加。

10.拨入行政部门医疗15.74万元，比上年增加2.28万元，上升16.95%。主要原因：调资晋级导致工资上涨，故行政部门医疗增加。

11.拨入事业部门医疗13.95万元，比上年增加1.63万元，增长13.23%。主要原因：事业人员较2019年增加1人，事业部门医疗相应增加。

12.拨入住房公积金48.8万元，比上年减少2.74万元，下降5.32%。主要原因：行政人员退休3人，调出1人，事业人员调出2人，人才引进3人，共计减少3人，住房公积金收入减少。

13.年初结转结余147.9万元，比上年增加70.22万元，上升90.4%。主要原因：2019年审计厅拨入213.29万元专项经费用于修缮办公楼。

本部门2020年度支出总计1456.78万元，其中：年末结转和结余226.48万元，与2019年度相比，支出总计增加77.72万元，上升5.64%。

表6.2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

                                                                单位：万元                                   

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1308.89万元，其中：财政拨款收入1079.57万元，占82.50%；其他收入229.31万元，占17.5%。

图1：收入决算图

1.拨入行政运行经费379.48万元，用于部门公务人员工资、津补贴和维持部门正常运转的日常公用经费。

2.拨入机关服务经费213.1万元，用于部门事业人员工资、津补贴和维持部门正常运转的日常公用经费。

 3.拨入审计业务经费15.32万元，用于统审项目差旅费、办公费、设备购置等支出。

4.拨入其他审计事务经费533.9万元，用于发放聘用人员工资，支付外聘审计中介机构经费、物业费等支出。

5.拨入其他群众团体事务8.49万元，用于部门上缴工会经费。

6.拨入行政部门离退休36.25万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

7.拨入机关事业部门基本养老保险缴费59.93万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出部门部分。

8.拨入机关事业部门职业年金缴费12.96万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出部门部分。

9.拨入行政部门医疗15.73万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险部门部分。

10.拨入事业部门医疗13.95万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险部门部分。

11.拨入住房公积金48.8万元，用于缴纳在职人员住房公积金部门部分。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1230.3万元，其中：基本支出1116.4万元，占90.74%；项目支出113.90万元，占9.26%；经营支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图

1.基本支出1116.39万元。其中：人员经费支出859.49万元，占基本支出的76.99%；公用经费支出256.9万元，占基本支出的23.01%。

人员经费支出859.49万元。其中：①基本工资203.46万元②津贴补贴170.81万元③奖金3.39万元④绩效工资80.86万元⑤机关事业部门基本养老保险费59.93万元⑥职业年金缴费12.96万元⑦职工基本医疗保险缴费29.69万元⑧其他社会保障缴费1.01万元⑨住房公积金48.80万元⑩其他工资福利支出212.04万元⑪离休费15.9万元⑫退休费3.73万元⑬抚恤金16.82万元⑭其他对个人和家庭的补助0.08万元

公用经费支出256.9万元。其中：①办公费31.19万元。②印刷费0.68万元。③咨询费0.9万元。④水费0.92万元⑤电费3.27万元。⑥邮电费2.68万元⑦物业管理费42.11万元。⑧差旅费10.43万元。⑨维修（护）费1.44万元⑩培训费4.8万元⑪劳务费51.73万元⑫委托业务费7万元⑬工会经费8.49万元⑭福利费12.23万元⑮其他商品和服务支出7.94万元⑯办公设备购置49.01万元⑰公务接待费0.08万元 ⑱公务用车运行维护费1.62万元⑲其他交通费用20.38万元。

2.项目支出113.9万元。其中:大型修缮113.9万元，主要用于支付办公楼修缮费用。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1079.57万元，其中：本年收入合计1079.57万元，年初结转和结余0万元，与2019年度相比，收入总计减少8.52万元，下降0.78%。

表7.2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算数对比分析表

                                              单位：万元

  2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本部门2020年度财政拨款支出总计1079.57万元，其中：年末结转和结余0万元，与2019年度相比，支出总计减少105.52万元，增长17.99%。

表8.2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

                                                               单位：万元   

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1079.57万元，其中：基本支出1074.57万元，占99.5%；项目支出5万元，占0.5%。

表9.2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

                                                         单位：万元

• 
  1.一般公共服务（类）

（1）行政运行。年初预算342.51万元，决算支出379.48万元，完成年初预算的109.95%。决算数与年初预算数的差异原因：调资晋级导致工资上涨。

(2)机关服务。年初预算217.2万元，决算支出213.1万元，完成年初预算98.11%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员调出2人，人才引进3人，共计增加1人。

（3）审计业务。年初预算数0万元，决算支出15.32万元。主要原因：此项支出为2020年自治区审计专项业务经费，未纳入年初预算。

（4）其他审计事务支出。年初预算243万元，决算支出275.55万元，完成年初预算113.4%。主要原因：科目调整。

（5）其他群众团体事务支出。年初预算8.49万元，决算支出8.49万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政部门离退休。年初预算17.44万元，决算支出36.25万元，完成年初预算的207.86%。主要原因：2020年我部门一名退休人员去世，追加丧葬费及抚恤金，故行政部门离退休增多。

（2）机关事业部门基本养老保险缴费支出。年初预算63.39万元，决算支出53.93万元，完成年初预算的94.54%。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员退休3人，调出1人，事业人员调出2人，人才引进3人，共计减少3人。

（3）机关事业部门职业年金缴费支出。年初预算31.69万元，决算支出12.96万元，完成年初预算的40.9%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门2020年度共退休3人，职业年金做实。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政部门医疗。年初预算18.21万元，决算支出15.74万元，完成年初预算的86.44%。决算数与年初预算数的差异原因：调资晋级导致工资上涨。

（2）事业部门医疗。年初预算14.62万元，决算支出14.66万元，完成年初预算的100.27%。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员退休3人，调出1人。

4.住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算53.86万元，决算支出48.8万元，完成年初预算的90.61%。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员退休3人，调出1人，事业人员调出2人，人才引进3人，共计减少3人

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,074.57万元，其中：人员经费859.49万元，主要包括：基本工资203.46万元、津贴补贴170.81万元、奖金3.39万元、绩效工资80.86万元、机关事业部门基本养老保险费59.93万元、职业年金缴费12.96万元、职工基本医疗保险缴费29.69万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金48.80万元、其他工资福利支出212.04万元、离休费15.9万元、退休费3.73万元、抚恤金16.82万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元，较上年增加31.02万元，主要原因是：2020年我部门聘用人员工资福利支出预算追加39万元；公用经费215.08万元，主要包括：办公费25.08万元、印刷费0.68万元、咨询费0.9万元、水费0.92万元、电费2.79万元、邮电费2.28万元、物业管理费42.11万元、差旅费9.43万元、维修（护）费1.44万元、培训费4.80万元、劳务费51.58万元、委托业务费7万元、工会经费8.49万元、福利费12.23万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用20.38万元、其他商品服务支出1.52万元、办公设备购置21.84万元、较上年增加29.45万元，主要原因是：新增物业费42.11万元、之前年度物业费由财政统一缴纳，2020年度开始纳入部门预算范围。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的61.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我部门2020年无公务接待费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.62万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.62万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.62万元，用于公车蒙C86502日常维修、加油、保险等支出，车均运维费1.62万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。我部门2020年度无公务接待业务发生。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我部门2020年度无公务接待业务发生。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：我部门本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，上升0.00%；支出决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，上升0.00%，变动原因：我部门本年无国有资本经营预算拨款支出。

 （十）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少103.9万元，下降100%，主要原因是：本部门2020年度无政府采购相关业务发生；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门2020年度无政府采购相关业务发生；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门2020年度无政府采购相关业务发生。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出215.08万元，比2019年增加49.84万元，增长30.16%。主要原因是：2020年新增物业费预算43万元。

（十二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门价值50万元以上通用设备0台，比2019年减少一台，主要原因：填报决算报表时忘填此项;部门价值100万元以上专用设备0台，与2019年一致，主要原因是我无部门价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金286万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门组织对“外聘审计中介结构经费 ”、“聘用人员工资”、“审计人员外勤经费”、“审计专项业务经费”、“办公楼运行维护费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出286万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映“外聘审计中介结构经费 ”、“聘用人员工资”、“审计人员外勤经费”、“审计专项业务经费”、“办公楼运行维护费”5个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.外聘审计中介机构经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2020年委托业务费支出35万元，主要用于审计专家库外聘6名专家劳务费，专家服务科室为固定资产投资审计科、政府投资审计科、企业审计科等多个科室。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续依照政府采购要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

2.聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为136万元，执行数为136万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：聘用人员经费（工资）136万元每月支出11.33万元，做到了足额按时发放聘用人员工资，社保、住房公积金按时缴纳的目标，经费使用效果显著，解决20名聘用人员全年工资经费问题，资金使用符合规定，无截留、挪用等现象；使用效益显著，确保了2020年按计划任务和政府交办事项及时完成审计工作。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：为做好购买社会服务聘用人员的聘期考核工作，我部门于2020年制定《乌海市审计局购买社会服务聘用人员考核暂行办法（试行）》（乌审综发〔2020〕37号），完善岗位管理机制，掌握聘用人员履行岗位职责和工作业绩情况，考核结果作为受聘人员续聘、解聘的主要依据，使财政资金效益发挥至最大。

3.审计人员外勤经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的86.67%。

项目绩效目标完成情况：审计人员外勤经费本年度申请财政预算资金36万元，主要用于审计机关外出审计所需经费补助，专项用于审计期间交通、通讯、取证等审计费用，人员补助每人每天20员计算，经费使用效果显著，可以解决49名在职审计人员全年外勤经费不足问题。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：审计人员外勤经费设立依据是自治区审计厅、财政厅文件（内审办发[2007]73号）；资金管理遵循财政局相关规定和《乌海市审计局财务管理制度》。

4.审计业务专项经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。

      项目绩效目标完成情况：专项审计工作经费36万元全年分别支出差旅费、办公费、培训费，起到了及时补充审计项目经费不足的作用。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：我局已制定《乌海市审计局财务管理制度》，相关经费使用程序、日常监督管理均按制度执行。

5.办公楼运行维护费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。

      项目绩效目标完成情况：已足额支付2020年度所需物业费，保障2020年审计机关职工办公基本条件、办公区域人员、物资安全，物业服务专业、维修及时、绿化美化达标。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：严格按照物业合同签订标准执行。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“外聘审计中介机构”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业部门固定资产出租收入等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业部门使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政部门或参照公务员法管理事业部门的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：臧宏艺    联系电话：0473-3137708

第五部分 部门决算公开表

详见附表：部门决算公开表11张表，项目支出绩效自评表5张，项目支出绩效评价自评报告5份。