目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　乌海市审计局是乌海市人民政府主管行政监督部门。依据中华人民共和国《宪法》和《中华人民共和国审计法》，对市人民政府及其各部门的财政收支，国有金融机构和企事业组织的财务收支，以及其他依照《审计法》规定应当接受审计的财政收支、财务收支的审计监督；对党政领导干部的任期经济责任进行审计；对全市各级审计机关的业务实施领导；对全市内部审计机构的业务进行指导监督和管理，对社会审计组织的业务质量进行监督。达到维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济健康发展之目的。管理体制：行政关系属块块领导，即审计机关在本级人民政府一把手领导下行使审计监督权；业务工作属条条领导，即审计监督业务工作的下级审计机关在上一级审计机关领导下进行。

　　1、贯彻执行国家和自治区有关审计工作的方针政策、法律法规、财经方面的审计法规、规章，并监督执行；组织领导、协调监督区级审计机关的业务工作。

　　2、向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况，提出制订和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

　　3、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：（1）市本级财政预算执行情况和其他财政收支。（2）各部门、事业单位及下属单位的财务收支。 （3各区人民政府预算的执行情况和决算。（4）国有金融机构的资产、负债和损益情况。（5）.市政府部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的收支。（6）.市政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支。（7）其他法律、法规规定应由市审计局进行的审计。

　　4、向市政府提交市本级预算执行情况的审计结果报告，受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

　　5、组织实施对贯彻执行国家、自治区财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；负责本级党政机关、审判机关、群众团体、事业单位、国有及国有控股企业单位的正职（或主持工作的副职）领导干部的任期经济责任审计；负责组织对国有及国有控股企业年度经济效益的评价工作；组织下级审计机关对党政领导干部进行任期经济责任审计；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

　　6、与各区政府共同领导区级审计机关。

　　二、机构设置

　　我局设13个科室，分别是办公室、法规审理科、经济责任审计局、企业审计科、行政政法科、农业农村审计科、固定投资审计科、财税金融与外资审计科、社会保障审计科、综合督查科、自然资源和生态环境审计科和政府投资项目稽查审计科。内设事业机构为内审管理中心（并挂审计信息中心牌子）。

　　我局有行政编制25人，实有24人；非在职人员1人（2002年离岗）；事业编制24人，实有24人，其他人员23人（长期聘用人员）。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　本年收入1301.38万元，其中：财政拨款收入1088.09万元，占本年收入83.61%；其他收入213.29万元，占本年收入16.39%。本年支出1231.16万元，其中财政拨款支出1088.09万元，占本年支出的88.38%，其他支出143.07万元，占本年支出的11.62%；

　　本年收入预算数915.93万元，决算数1301.38万元，本年收入差异率42.08%。本年收入总计的决算数1,379.06万元，差异率50.56%。差异大的原因是自治区审计厅、乌海市财政局拨款用于我局修缮办公楼（办公楼于1990年建成，过于陈旧老化）支出。

　　2019年安排我局年初预算收入915.93万元，其中：人员经费647.67万元，日常公用经费70.26万元，项目支出190万元。预算数与上年相比增加28.3万元。变动主要原因是增加两名公务员及调资。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计1,379.06万元，其中：本年收入合计1,301.38万元，年初结转和结余77.68万元；支出总计1,379.06万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余147.90万元。与2018年度相比，收入总计增加188.23万元，增长15.80%；支出总计增加188.23万元，增长15.80%。主要原因：一是2018年做预算时我单位事业人员22人，2018年2人调入增加预算；二是聘用人员工资比上年增加8万元。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计1,301.38万元，其中：财政拨款收入1,088.09万元，占83.60%；其他收入213.29万元，占16.40%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计1,231.16万元，其中：基本支出1,131.16万元，占91.90%；项目支出100.00万元，占8.10%；

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计1,088.09万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,088.09万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入减少-9.10万元，下降-0.80%；支出减少-9.10万元，下降-0.80%。主要原因：是我单位外聘中介机构审计工作经费需要审计项目结束后，根据审计项目核减额等资料数据支付委托业务费，年底有部分审计项目未完工，无法核算支付委托业务费。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,088.09元，其中：基本支出988.09万元，占90.80%；项目支出100.00万元，占9.20%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出988.09万元，其中：人员经费822.85万元，主要包括：工资福利支出822.77，其他对个人和家庭的补助支出0.08万元，较上年增加66.14万元，主要原因是本年度调入行政人员2人工资增加和聘用人员增加专业技术工资。公用经费165.25万元，主要包括：商品和服务支出139.31万元，资本性支出25.94万元，较上年增加23.85万元，主要原因是：本年度办公楼改造用于搬家费用增加和维修（护）费用增加及行政人员增加2人其他交通费用增加。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为2.92万元，支出决算为1.62万元，完成预算的55.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为1.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位严格执行“八项规定”，按照八项规定要求报销公务接待费；二是严格按照规定使用车辆和公务用车登记制度。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.62万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.62万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出1.62万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出1.62万元，用于公务用车运行维护和保险支出，车均运维费1.62万元，较上年增加0.21万元，主要原因是比上年增加第三者责任险。工作人员去滨河区政府各部门和银行及支付局、政务大厅办理各项工作，取、送各种文件、资料等。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。较上年减少-0.26万元，主要原因是我单位严格执行“八项规定”，按照八项规定要求报销公务接待费，对不符合规定不予报销。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出165.24万元，比2018年增加23.84万元，增长16.90%。主要原因是：本年度办公楼改造用于搬家费用增加和维修（护）费用增加及行政人员增加2人其他交通费用增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2017年0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于工作人员去滨河区政府各部门和银行及支付局、政务大厅办理各项工作，取、送各种文件、资料等。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是信息网络系统一套，价值99.75万元，比2018年增加1台（套），主要原因是2013年取得该信息网络系统一套，由于过去工作疏忽漏填该信息网络系统一套数值;单位价值100万元以上专用设备0台（套）比 2018年增加0台（套）。

　　四、预算绩效情况说明

　　我局进一步规范和加强预算管理工作，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

　　年末对本年预算绩效管理进行评价，开展并完成目标绩效目标自评，通过对4个数量、质量、时效、成本指标分别自评，对各个指标进行检测和计算及服务对象满意度指标测评，满意度均达98%，自评项目支出绩效评价数量4个，覆盖率均达到100%，对执行中存在问题及时整改，提高了财政资金使用绩效。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：胡美丽    联系电话：0473-3137708